안녕하세요. 개똥구리입니다. 주식에 관심이 있으신 분들이라면 '저PBR 관련주, 고ROE 관련주, PER 1배 관련주' 등 주식과 관련된 각종 지표를 언급하는 뉴스와 이를 활용한 수많은 투자 방법에 대해 들어보셨을 것입니다. 분명히 이러한 주식용어를 알고 있다고 해서 큰 수익을 얻는 데는 한계가 있습니다. 하지만 큰 수익이 아닌 큰 위험으로부터 피해 가려면 기본적인 주식용어 'EPS, PER, BPS, PBR, ROE, ROA'에 대해 반드시 알고 있어 할 것입니다.
이에 성공적이 주식 투자를 위하여 주식용어 'EPS,PER, BPS, PBR, ROE, ROA'의 뜻과 의미에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
EPS, PER, BPS, PBR, ROE, ROA 뜻과 의미
▶ EPS : 주당순이익, 1주당 벌어들이는 이익
▶ PER : 주가의 이익 대비 비율, 기업의 주가가 저평가 또는 고평가 되었는지 판단
▶ BPS : 주당순자산가치, 1주당 자산의 가치
▶ PBR : 주가의 자산 대비 비율, 자산 대비 주가의 평가 수준을 판단
▶ ROE : 자기자본 대비 이익률, 자본의 효율성을 판단
▶ ROA : 자산 대비 이익률, 자산의 효율성을 판단
EPS(주당순이익, Earnings Per Share)
EPS = 당기순이익 ÷ 발행 주식의 총 수
기업의 순이익을 총 발행된 주식 수로 나눈 값(1주당 순이익)
(예) 어느 회사의 당기순이익이 1000만 원이고 발생 주식 수가 1만 주라면
EPS = 1000만 원 ÷ 10,000 = 1000원/1주
EPS가 높을수록 돈을 잘 버는 기업으로 기업이 주주들에게 더 많은 이익을 제공한다는 의미
PER(주가수익비율, Price to Earnings Ratio)
PER = 현재가 ÷ EPS(주당순이익)
주가가 기업의 순이익에 비해 얼마나 낮은지 또는 높은지를 나타내는 지표
PER이 높으면 주가가 높게 평가된 것이고, 낮으면 상대적으로 저평가된 것을 판단할 수 있음
일반적으로 저평가된 주식을 찾는데 활용하며 가치투자의 중요한 지표로 보통 성장주는 40이 넘어가고, 이외 주식은 20 내외 수준임
BPS(주당 순자산 가치, Book Value Per Share)
BPS = 기업의 순자산(자산에서 부채를 뺀 자산) ÷ 발행한 총 주식 수
기업의 순자산(자산에서 부채를 뺀 값)을 발행된 주식 수로 나눈 값(1주당 순자산 가치)
(예) 자기자본이 1조이고 발생 주식 수가 50억 주라면 1주당 순자산 가치 BPS는 400원
자산 대비 주가가 적절한지를 알아보는 지표로 쓰임
1주당 순자산 가치를 의미하므로 높을수록 좋음
PBR(주가순자산비율, Price to Book Ratio)
PBR = 현재가 ÷ BPS
주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율, 주가가 자산에 비해 얼마나 평가되었는지를 나타냄
일반적으로 PBR이 1보다 크면 주가가 자산보다 높게 평가하며, 1보다 작으면 낮게 평가됐다고 판단
ROE(자기 자본이익률, Return On Equtity)
ROE = (당기순이익 ÷ 자기 자본) ×100
(예) 당기순이익이 30조, 자기자본이 2조 이면 15%
기업의 자기 자본을 활용해 얼마나 효율적으로 이익을 창출했는지를 나타내는 지표로 기업의 수익성을 나타냄
일반적으로 ROE가 높은 기업은 높은 이익을 내고 있다는 것을 의미하기 때문에 그만큼 기업의 가치가 올라게 됨
ROA(총 자산이익률, Rerurn On Assets)
ROA = (당기순이익 ÷ 총 자산) × 100
기업의 총자산이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하고 있는지를 나타내는 지표
ROA가 높을수록 기업의 자산이 효율적으로 운영되고 있음을 의미
마무리
이번 포스팅을 통해 주식용어 'EPS,PER, BPS, PBR, ROE, ROA'에 대해서 자세히 알아보았습니다. 사실 이러한 지표는 '네이버 증권'에서 해당 기업의 종목분석 자료에서 손쉽게 찾아볼 수 있으며, 오늘 알아본 주식용어 이외에도 ROI, ROIC, PCR, PSR, EV/EBITDA 등등 수많은 지표들이 있습니다.
그렇기 때문에 각 지표의 산출방법과 그 결과가 맞는지 틀린지 확인할 필요가 없습니다. 오히려 주식 투자를 통해 수익을 얻고자 한다면 각 지표가 의미하고 있는 뜻을 정확히 이해하고 있는 것이 중요합니다.
각 지표들은 현재의 주가가 저평가 또는 고평가 되었는지, 앞으로 상승할지 하락할지를 판단해 볼 수 있는 기본적이면서도 중요한 자료들입니다. 하지만 주식 전반적인 경제 상황과 더불어 산업의 특성, 사람의 심리, 금리 등등 다양한 원인으로 등락을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 이러한 지표만을 기준으로 주식 투자를 하게 되면 큰 손실을 볼 수 있음을 반드시 명심하시기 바랍니다.
모두의 성공적인 투자를 기원합니다. 긴글 읽어 주셔서 감사합니다.
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